FaizERP.id
Login
Home Dokumentasi Cash Flow
Dokumentasi

Cash Flow

Cash Flow mencakup cash and bank account, cash in, cash out, dan transfer antar account. Gunakan halaman ini untuk memahami posisi Cash Flow dalam alur kerja harian dan data apa yang perlu disiapkan sebelum fitur dipakai.

Kenapa Dibutuhkan

Fitur ini melacak cash movement di luar customer payment dan supplier payment normal. Dengan alur yang konsisten, tim dapat mengurangi input ulang, menjaga data tetap rapi, dan menelusuri proses bisnis dengan lebih mudah.

Workflow

  1. 1Klik menu samping Cash & Bank Account.
  2. 2Buat account untuk cash, bank, atau balance spesifik branch.
  3. 3Klik Cash In / Cash Out.
  4. 4Buat draft transaksi cash in atau cash out.
  5. 5Buka detail transaksi atau aksi baris.
  6. 6Klik Post untuk mengubah account balance.
  7. 7Klik Transfer Between Accounts.
  8. 8Buat draft transfer dari source account ke destination account.
  9. 9Posting transfer setelah direview.

Contoh

Rekomendasi screenshot:

  • Daftar cash and bank account
  • Daftar cash transaction
  • Daftar cash transfer

Catatan

Catatan
  • Kode account harus unik dalam perusahaan saat ini.
  • Cash in yang posted menambah account balance.
  • Cash out yang posted mengurangi account balance.
  • Transfer memposting pengurangan source dan penambahan destination.